동전주와 낙폭과대주 투자에 거래량이 중요한 이유
거래량 증가는 변동성의 확대로 이어진다.
- 주식 거래량은 주가를 분석하는 중요한 측정 수단입니다. 물론 단순히 거래량이 증가한다고 해서 주가의 상승 모멘텀으로 해석할 수는 없습니다. 거래량은 주가가 급락할 때도 급등할 때도 증가하는 경향이 있습니다.
- 하지만 거래량과 변동성은 비교적 높은 상관성을 가지고 함께 움직입니다. 즉, 주식 거래량이 증가할 경우 일반적으로 표준편차로 측정되는 주가의 변동성도 함께 증가합니다.
- 이는 과거 S&P500의 일일 거래량과 일별 수익률 표준편차의 상관관계를 통해서도 확인할 수 있고, 직관적으로 생각해도 주가가 움직이기 위해서는 거래량이 수반되어야 한다는 당연한 사실에서도 알 수 있습니다.
동전주와 낙폭 과대주의 모멘텀을 거래량 증가에서 찾는다.
- 높은 변동성을 주요한 투자 모멘텀으로 삼는 동전주 투자에서 거래량은 중요한 투자 지표가 됩니다. 그리고 장기간 낙폭 과대 상태에 있던 종목의 경우도 거래량 증가는 종목의 변화를 감지하는 중요한 수단입니다.
- 기술적 분석이 투자의 중요한 수단이 되는 가상자산(코인) 거래의 경우에도 가격이 낮은 종목의 수익률이 더 높은 현상과 변동성을 최대한 활용하기 위해 거래량이 큰 종목 위주로 트레이딩하는 모습을 볼 수 있습니다.
- 최근 1달간 거래량과 1년간의 평균 거래량을 비교하여 거래량 증가가 나타난 동전주와 낙폭 과대 종목 각 20개를 선정했습니다. 펀더멘털을 무시한 단순 기술적 분석이라는 점을 참고하여 보시기 바랍니다.
거래량 증가 동전주 / 낙폭 과대주 최근 1개월 수익률 분석
- 주가 기준일 : 2025.8.14.
- 동전주 20개 종목 평균 수익률 : 7.4% (최저 -93.2% ~ 최고 141.1%)
- 낙폭 과대주 20개 종목 평균 수익률 : -4.3% (최저 -93.2% ~ 최고 36.3%)
- 시장 전체 종목 평균 수익률 : -1.9%
거래량이 증가한 동전주 | 2025년 8월
관심기업 : 빌리언스 (최근 1개월 수익률 55.1%)
빌리언스(Billions)는 1973년 5월 23일에 설립된 코스닥 상장 중소기업으로 주요 사업은 위생용 고무제품(콘돔, 의료용 장갑, 고무골무) 제조 및 판매, 수출입니다. 콘돔, 장갑, 지샥크(손가락 골무)가 주력 제품이며, 국내 콘돔 시장 점유율 1위 기업입니다.
2023년부터는 엔터테인먼트 영역까지 사업을 확장해, 드라마/음반 제작, 아티스트 매니지먼트, 공연 등 다양한 콘텐츠 사업도 영위하고 있습니다.
거래대금 기준 20개 동전주 리스트
- 조광ILI, 대유, 국일제지, KR모터스, 엔투텍, 빌리언스, SGA솔루션즈, 썸에이지, 협진, AP헬스케어, 해성옵틱스, 이엠앤아이, 삼진엘앤디, 파인디앤씨, 아이에이, 아스트, 아이티센씨티에스, 재영솔루텍, 한국캐피탈, 대한광통신
거래량이 증가한 낙폭 과대주 | 2025년 8월
관심기업 : 피앤에이치테크 (최근 1개월 수익률 11.5%)
피앤에이치테크(주)는 OLED(유기발광다이오드) 소재를 전문적으로 개발·제조·판매하는 소재 기업입니다. OLED 핵심소재(발광층, 정공수송층, 중간체 등) 및 OLED 합성에 필요한 촉매, 유기합성 재료 개발·생산·판매하고 있습니다.
최근 1년 주가 하락률 기준 20개 낙폭 과대주 리스트
- 조광ILI, 퀀타매트릭스, 중앙첨단소재, 대유, 피노, 에스씨엠생명과학, 한울앤제주, 소룩스, 티앤알바이오팹, 해성옵틱스, 피엔에이치테크, 성안머티리얼스, 이엠앤아이, 제이엠티, 애머릿지, 스코넥, 엔젯, 신흥에스이씨, 씨피시스템, 손오공
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