거스트너(알티미터캐피탈) 포트폴리오 13F공시 분석 | 2025년 2분기

AI 기술주 수퍼사이클을 외치는 거스트너

알티미터 캐피탈은 AI, 반도체, 자율주행 등 기술 중심의 혁신투자에 집중하며 산업과 기업에 대한 철저한 분석과 집중 투자로 유명합니다. 벤처 캐피탈과 헤지펀드를 모두 운영하며, IPO와 그랩, 우버, 슬랙 등 성장 기업의 IPO투자를 통해 큰 성과를 거둔 바 있습니다.

브래드 거스트너는 미국 기술주 투자를 선호하는 국내 투자자들이 기술산업에 대한 트렌드를 파악하고 산업과 종목에 대한 인사이트를 얻을 수 있는 훌륭한 투자자 중 한 명입니다.

2025년 2분기 거스트너 포트폴리오

13F를 통해 2025년 8월 공개된 2025년 2분기 거스트너(알티미터캐피탈)의 포트폴리오에는 META, NVDA, SNOW, UBER, MSFT, CFLT, CPNG, AMZN, HOOD, TSM 등이 상위 10종목으로 포함되어 있습니다.

이번 분기에는 TSM (INFORMATION TECHNOLOGY), IOT (INFORMATION TECHNOLOGY), DDOG (INFORMATION TECHNOLOGY)가 신규종목으로 편입되었고, TSM (196$m), NVDA (174$m), ARM (123$m), CPNG (120$m), IOT (119$m) 등이 매수금액 상위종목에 올랐습니다.

1. 포트폴리오 섹터별 비중 분석

거스트너의 포트폴리오에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 섹터는 INFORMATION TECHNOLOGY섹터로 상위 30개 종목에서 51.1%를 차지하고 있습니다.

• INFORMATION TECHNOLOGY : (13종목) 51.1%
• COMMUNICATIONS : (4종목) 24.2%
• CONSUMER DISCRETIONARY : (4종목) 17.6%
• FINANCE : (4종목) 7.2%

2. 신규편입 및 투자비중 확대 종목

이번 분기 거스트너가 가장 많이 매수한 종목은 TSM이며, 보유 비중이 가장 크게 증가한 종목은 NVDA입니다.

• 신규편입 종목 : TSM (INFORMATION TECHNOLOGY), IOT (INFORMATION TECHNOLOGY), DDOG (INFORMATION TECHNOLOGY)
• 매수금액 상위 종목 : TSM (196$m), NVDA (174$m), ARM (123$m), CPNG (120$m), IOT (119$m)
• 보유비중 증가 상위 종목 : NVDA (3.2%p), TSM (2.8%p), HOOD (2%p), ARM (1.8%p), DDOG (1.7%p)

3. 수익률 상위 / 하위 Top 5종목

2025년 2분기 말 기준, 거스트너의 포트폴리오 중 수익률이 가장 높은 종목은 NVDA, 수익률이 가장 낮은 종목은 GRABW입니다.

• 수익률 상위 5종목 : NVDA (366.1%), CRWV (339.6%), META (313.7%), MSFT (150.3%), UBER (141.1%) 
• 수익률 하위 5종목 : GRABW (-86.7%), CFLT (-25.7%), SNOW (-20.7%), IOT (-2.7%), CART (6.4%) 

4. 포트폴리오 상위 30종목 리스트

5. 포트폴리오 상위 10종목 투자비중 변화

이번 분기 켄 피셔의 TOP10 포트폴리오 중에서 가장 많이 매도한 종목은 SNOW로 27mil$를 매도했습니다. 그리고 가장 많이 매수한 종목은 196mil$를 매수한 TSM입니다.

• 2025년 2분기 거스트너 포트폴리오 보유 상위 10종목 : META, NVDA, SNOW, UBER, MSFT, CFLT, CPNG, AMZN, HOOD, TSM

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