드러켄밀러(듀케인 패밀리 오피스) 포트폴리오 13F공시 분석

매크로 투자의 거장 스탠리 드러켄밀러

헤지펀드의 전설로 불리는 드러켄밀러는 글로벌 매크로를 바탕으로 주식, 원자재, 채권, 파생, 암호화폐 등 다양한 자산에 대한 투자를 진행합니다. 시장의 방향성, 기술적, 경제적 트렌드를 중시하며, 투자 자산에 대한 강한 컨빅션을 바탕으로한 공격적인 투자로 유명합니다.

공격적이고 직관적인 투자에도 불구하고 적극적인 시장 대응으로 30년간 손실을 내지 않은 탁월한 리스크 관리 역량을 보여주었습니다.

2025년 2분기 드러켄밀러 포트폴리오

13F를 통해 2025년 8월 공개된 2025년 2분기 드러켄밀러(듀케인 패밀리 오피스)의 포트폴리오에는 NTRA, TEVA, INSM, WWD, TSM, PM, MELI, ENTG, CPNG, FLUT 등이 상위 10종목으로 포함되어 있습니다.

이번 분기에는 ENTG (INFORMATION TECHNOLOGY), MSFT (INFORMATION TECHNOLOGY), WBD (COMMUNICATIONS), C (FINANCE), XLF (FINANCE), QSR (CONSUMER DISCRETIONARY), SE (INFORMATION TECHNOLOGY), NU (INFORMATION TECHNOLOGY), U (INFORMATION TECHNOLOGY)가 신규종목으로 편입되었고, ENTG (133$m), MSFT (100$m), INSM (89$m), WBD (75$m), C (57$m) 등이 매수금액 상위종목에 올랐습니다.

[chart] 드러켄밀러 | 듀케인 패밀리 오피스 포트폴리오 보유상위 10종목 현황

1. 포트폴리오 섹터별 비중 분석

드러켄밀러의 포트폴리오에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 섹터는 HEALTH CARE섹터로 상위 30개 종목에서 35.3%를 차지하고 있습니다.

HEALTH CARE : (5종목) 35.3%
INFORMATION TECHNOLOGY : (9종목) 23.4%
INDUSTRIALS : (3종목) 10.3%
CONSUMER DISCRETIONARY : (4종목) 9.8%
FINANCE : (4종목) 7%

[chart] 드러켄밀러 | 듀케인 패밀리 오피스 포트폴리오 섹터별 비중 분석

2. 신규편입 및 투자비중 확대 종목

이번 분기 드러켄밀러가 가장 많이 매수한 종목은 ENTG이며, 보유 비중이 가장 크게 증가한 종목 역시 ENTG입니다.

신규편입 종목 : ENTG (INFORMATION TECHNOLOGY), MSFT (INFORMATION TECHNOLOGY), WBD (COMMUNICATIONS), C (FINANCE), XLF (FINANCE), QSR (CONSUMER DISCRETIONARY), SE (INFORMATION TECHNOLOGY), NU (INFORMATION TECHNOLOGY), U (INFORMATION TECHNOLOGY)
매수금액 상위 종목 : ENTG (133$m), MSFT (100$m), INSM (89$m), WBD (75$m), C (57$m)
보유비중 증가 상위 종목 : ENTG (3.3%p), MSFT (2.5%p), INSM (2.2%p), WBD (1.8%p), C (1.4%p)

[chart] 드러켄밀러 | 듀케인 패밀리 오피스 포트폴리오 신규편입 및 투자비중 확대 종목

2025년 2분기 드러켄밀러 신규 편입 종목 | ENTG

Entegris는 반도체 산업에 필요한 필수 재료와 첨단 소재, 미세 오염 제어 제품, 특수 화학 물질, 그리고 고급 자재 취급 솔루션을 개발 및 공급하는 기업입니다.
세부적으로는 재료 솔루션(Materials Solutions, MS), 미세 오염 제어(Microcontamination Control, MC), 첨단 재료 취급(Advanced Materials Handling, AMH)으로 나뉘어 사업을 전개하고 있습니다.
이 중 MC 부문은 반도체용 화학물질 정화, 집적회로 연마, 고성능 에칭·청정화학, 재료 공급 시스템을 제공하며, AMH 부문은 웨이퍼 등 반도체 소재의 운송 및 보호 솔루션을 담당합니다.

3. 수익률 상위 / 하위 Top 5종목

2025년 2분기 말 기준, 드러켄밀러 포트폴리오 중 수익률이 가장 높은 종목은 VRNA, 수익률이 가장 낮은 종목은 CZR입니다.

수익률 상위 5종목 : VRNA (230.8%), NTRA (101.3%), PM (74.8%), WWD (71.3%), COHR (64%)
수익률 하위 5종목 : CZR (-14.7%), CPNG (-13.5%), DOCU (-11.3%), LLY (-6.9%), TEVA (-6.7%)

[chart] 드러켄밀러 | 듀케인 패밀리 오피스 보유종목 중 수익률 상위, 하위 5종목

4. 포트폴리오 상위 30종목 리스트

[chart] 드러켄밀러 | 듀케인 패밀리 오피스 포트폴리오 상위 30종목 리스트

5. 포트폴리오 상위 10종목 투자비중 변화 | 쿠팡을 드디어 포기하다?!

이번 분기 드러켄밀러의 TOP10 포트폴리오 중에서 가장 많이 매도한 종목은 CPNG로 156mil$를 매도했습니다. 그리고 가장 많이 매수한 종목은 133mil$를 매수한 ENTG입니다.

2025년 2분기 드러켄밀러 포트폴리오 보유 상위 10종목 : NTRA, TEVA, CPNG, WWD, PM, COHR, MELI, INSM, TSM, DOCU

[chart] 드러켄밀러 | 듀케인 패밀리 오피스 포트폴리오 상위 10종목 투자비중 변화

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드러켄밀러(듀케인 패밀리 오피스) 포트폴리오 13F공시 분석 | 2025년 2분기