2025년 5월 투자 유망 동전주, 낙폭 과대주 20종목

거래량 증가는 변동성의 확대로 이어진다.

주식 거래량은 주가를 분석하는 중요한 측정 수단입니다. 물론 단순히 거래량이 증가한다고 해서 주가의 상승 모멘텀으로 해석할 수는 없습니다. 거래량은 주가가 급락할 때도 급등할 때도 증가하는 경향이 있습니다.

하지만 거래량과 변동성은 비교적 높은 상관성을 가지고 함께 움직입니다. 즉, 주식 거래량이 증가할 경우 일반적으로 표준편차로 측정되는 주가의 변동성도 함께 증가합니다.

이는 과거 S&P500의 일일 거래량과 일별 수익률 표준편차의 상관관계를 통해서도 확인할 수 있고, 직관적으로 생각해도 주가가 움직이기 위해서는 거래량이 수반되어야 한다는 당연한 사실에서도 알 수 있습니다.

높은 변동성을 주요한 투자 모멘텀으로 삼는 동전주 투자에서 거래량은 중요한 투자 지표가 됩니다. 그리고 장기간 낙폭 과대 상태에 있던 종목의 경우도 거래량 증가는 종목의 변화를 감지하는 중요한 수단입니다.

기술적 분석이 투자의 중요한 수단이 되는 가상자산(코인) 거래의 경우에도 가격이 낮은 종목의 수익률이 더 높은 현상과 변동성을 최대한 활용하기 위해 거래량이 큰 종목 위주로 트레이딩하는 모습을 볼 수 있습니다.

최근 1달간 거래량과 1년간의 평균 거래량을 비교하여 거래량 증가가 나타난 동전주와 낙폭 과대 종목 각 20개를 선정했습니다. 펀더멘털을 무시한 단순 기술적 분석이라는 점을 참고하여 보시기 바랍니다.

(chart) 주요 거래량 증가 동전주 / 낙폭 과대주 최근 1개월 수익률(%)

주로 산업용 및 포장용 종이를 제조·판매하는 제지업체로 최근 몇 년간은 제지 수요 감소와 경쟁 심화, 원자재 가격 변동 등의 영향으로 실적이 다소 부진했음.

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AI 기반 IT 운영관리 솔루션을 개발·판매하는 소프트웨어 기업으로 서버, 네트워크, 애플리케이션 등 IT 인프라 전반의 데이터를 수집·분석해 이상 징후를 조기 탐지하고 장애를 예측하는 솔루션 등을 가지고 있음

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